Servei de Centralització de Tresoreria

Quins avantatges t'ofereix?

• Compensa necessitats de comptes amb dèficit de tresoreria i disposa des de qualsevol compte vinculat al servei del saldo agrupat.
• Amb el traspàs de retorn, el dia hàbil següent es realitzarà un moviment de traspàs invers, en què es carregarà en el compte receptor i s'abonarà en els comptes dotants (siguin saldos deutors o creditors).
  • En un únic apunt sota el concepte traspàs retorn i com a primer moviment del dia.
  • Optant pel traspàs moviment a moviment, ordenat per data valor.
• Ampliació de l'extracte per ampliar-te la informació. Per saber quins comptes dotants i en quina quantitat aporten o consumeixen el finançament del compte receptor, s'amplia l'extracte de liquidació d'interessos que incorpora la part corresponent a la informació de comptes dotants. Així pots veure la situació deutora (números deutors i dies) i creditora de cada compte dotant durant el període de liquidació.
• Operacions d'actiu en comptes dotants. Pots vincular operacions d'actiu (confirming, una altra oferta creditícia) als comptes dotants. En el cas de centralització de tresoreria, el pagament s'ha de fer sempre que el saldo disponible agrupat sigui positiu.